Consejos sobre impuestos para el comerciante individual de Forex

Si bien muchos operadores se enfocan en ser rentables y aumentar su cuenta de operaciones, también se debe considerar cuáles son las mejores formas de registrar ganancias y pérdidas con las autoridades impositivas. Los corredores de Forex generalmente no manejan impuestos, por lo que sigue siendo un deber de los comerciantes informar y presentar sus cuotas o deducciones a las autoridades fiscales correspondientes. Si bien el comercio extrabursátil no está registrado en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), no es aconsejable superar al sistema, ya que las autoridades gubernamentales pueden ponerse al día e imponer enormes tarifas de evasión fiscal, eclipsando cualquier impuesto que adeuda. También vale la pena señalar que las regulaciones fiscales evolucionan y cambian con el tiempo, lo que significa que debe estar actualizado con todos los cambios.

La mejor manera de manejar la compleja tarea de los cálculos de impuestos es consultar a un profesional de impuestos profesional, que lo ayudará con cualquier pregunta que pueda tener y le aconsejará sobre las leyes impositivas más favorables para su situación individual. Además, las notas en este artículo se basan predominantemente en las leyes impositivas de EE. UU. Y solo con fines informativos, así que asegúrese de comprender que las regulaciones impositivas pueden variar de un país a otro.

¿Cómo se gravan los operadores de Forex en los EE. UU.?

Los operadores de Forex en los EE. UU. Que comercian con un intermediario estadounidense tienen dos opciones disponibles para presentar sus impuestos. Las dos secciones del código tributario relevantes para los comerciantes de los Estados Unidos son la Sección 988 y la Sección 1256. Ambas secciones se aplicaron inicialmente a los contratos a plazo, pero en la actualidad también son relevantes para los comerciantes minoristas de Forex. En el caso de una cuenta comercial muy grande que experimenta pérdidas de más de $ 2 millones en un año fiscal, los comerciantes pueden calificar para otros tratamientos impositivos distintos al mencionado.

Echemos un vistazo a los requisitos de ambas secciones:

Sección 988

La Sección 988 cubre a los inversionistas OTC, como los comerciantes minoristas de Forex, y fue instituida por la Ley de Reforma Tributaria en 1986. Esta sección grava las ganancias de Forex como los ingresos ordinarios, lo que generalmente significa una tasa más alta que el impuesto sobre ganancias de capital. . La Sección 988 también es relevante para los comerciantes minoristas de Forex. Establece que los inversores que incurren en pérdidas de capital tienen la capacidad de deducir las pérdidas del impuesto a las ganancias. Se produce una pérdida de capital en una situación en la que usted vende un activo por un precio inferior al que pagó por él, como en una operación perdedora, por ejemplo. Por el contrario, las ganancias de capital ocurren cuando vende un activo para obtener una ganancia, es decir, a un precio más alto que su precio inicial, como en una operación ganadora. Si sus ganancias de capital superan sus pérdidas de capital, tiene una ganancia de capital neta. Del mismo modo, si sus pérdidas de capital superan sus ganancias de capital, estás en una posición neta de pérdida de capital. La Sección 988 le permite unir sus pérdidas netas de capital con otras fuentes de ingresos y reducirlas como una deducción fiscal.

Sección 1256

Según la ley de los EE. UU., Los operadores de Forex también pueden optar por someterse a imposición en virtud de las disposiciones de la Sección 1256 en lugar de la Sección 988. Echemos un vistazo a la disposición de la Sección 1256.

La Sección 1256 se basa en la regla clásica “60/40” de impuestos netos a las ganancias de capital. Esto significa que el 60% de sus ganancias netas de capital caen bajo el LTCG (tasa de ganancias de capital a largo plazo), y el 40% restante bajo el STCG (ganancia de capital a corto plazo). La tasa de LTCG es generalmente de alrededor del 15%, mientras que la tasa de STCG depende de su posición individual y la tasa de ingresos, y por lo general es de alrededor del 35%. La siguiente tabla compara la cantidad de una tasa de impuestos ordinaria con la tasa calculada de la regla 60/40. Las tasas de impuestos son considerablemente más bajas usando la regla 60/40.

Sin embargo, la Sección 1256 limita el monto de las pérdidas de capital que puede reclamar como una deducción fiscal al monto de ganancias de capital para el período. Esencialmente, si está experimentando una pérdida neta de capital, debe presentar sus pérdidas conforme a las disposiciones de la Sección 988. Pero si es rentable para el período y experimenta ganancias netas de capital, estaría mejor con la disposición de la Sección 1256.

Además, todos los operadores en opciones de Forex y futuros de Forex presentan sus cuotas bajo la Sección 1256.

Algunos beneficios del tratamiento fiscal bajo la Sección 1256 incluyen:

Tiempo : el comercio intradía y a corto plazo es muy popular entre los operadores de Forex. A pesar de la naturaleza a corto plazo de estas operaciones, el 60% de ellas aún pueden tratarse como ganancias / pérdidas de capital a largo plazo con una tasa impositiva reducida.

Tasa de impuestos : los operadores de futuros y opciones de Forex, al igual que los comerciantes minoristas de Forex, pueden gravar sus ganancias bajo la regla 60/40, con el 60% de las ganancias gravadas con una tasa máxima del 15% y el 40% de las ganancias gravadas con una tasa máxima del 35%.

Sección 988 vs. Sección 1256

La Sección 988 grava las pérdidas más favorables que la Sección 1256, lo que la convierte en una mejor solución para los operadores que experimentan pérdidas netas de capital. Mientras que bajo la Sección 988 la tasa impositiva sigue siendo la misma tanto para las ganancias como para las pérdidas, la Sección 1256 ofrece un 12% más de ahorro para los operadores con ganancias netas de capital (60% x 15% + 40% x 35% = 23%, comparado con el 35% tasa de impuestos bajo la Sección 988).

Como puede ver en el cálculo anterior, si tiene una ganancia neta de $ 2,000, el monto del impuesto pagadero bajo la Sección 988 es de $ 700, a una tasa máxima de impuesto a las ganancias del 35%. Compare esto con la Sección 1256, donde el impuesto asciende a $ 460. El total de ahorros en impuestos con la Sección 1256 asciende a $ 240. Recuerde, si tuviera una pérdida neta en lugar de una ganancia, estaría mejor con la Sección 988.

¿Cómo calcular su registro de rendimiento para fines tributarios?

La forma más precisa de calcular su ganancia / pérdida y hacer que la declaración de impuestos sea más fácil es a través de un registro de desempeño. Y a diferencia de las declaraciones comerciales de su corredor, un registro de rendimiento también puede conducir a una base impositiva más baja. Para calcular su registro de rendimiento, necesita:

  1. Calcule su ganancia / pérdida neta al restar su saldo inicial con su saldo final
  2. Agregue retiros de su cuenta y reste depósitos a su cuenta
  3. Agregue los cargos por reinversión (intereses pagados) y restar los ingresos por reinversión (ingreso por intereses)
  4. Agregue otros gastos comerciales, como comisiones comerciales

Mantener un registro de desempeño y una reserva detallada de su desempeño comercial puede facilitar la presentación de impuestos mucho antes de fin de año.

¿Cómo cambiar tu estado impositivo?

Aunque el sistema impositivo de EE. UU. Separa a los operadores de futuros y opciones de Forex de los operadores spot, cada operador puede decidir si elige la Sección 988 o la Sección 1256 como su tratamiento impositivo. En general, los operadores de contado se comercian con la intención de obtener una ganancia neta de capital y deciden optar por no estar en el estado predeterminado de la Sección 988 y cambiar a la Sección 1256, que tiene tasas más bajas para las ganancias netas. Para hacerlo, los operadores deben hacer una nota interna en sus libros y registrar el cambio con su contador. Además, los operadores deben concluir el cambio antes del 1 de enero del año comercial. Eventualmente, puede cambiar su estado por otra fecha con la aprobación del IRS.

¿Cómo se gravan los operadores de Forex del Reino Unido?

El Reino Unido se acerca a la imposición de los operadores de Forex de una manera diferente a los Estados Unidos. Básicamente, las apuestas de spread no son imponibles en virtud de las leyes impositivas del Reino Unido, y muchos brokers de Forex con sede en el Reino Unido organizan sus negocios en torno a las apuestas con spread. Esto significa que los beneficios generados por los comerciantes del Reino Unido son esencialmente libres de impuestos. Como una desventaja, los comerciantes del Reino Unido no tienen la capacidad de utilizar sus pérdidas comerciales como una base para las deducciones fiscales de otros ingresos.

Cómo operar en Forex con una pequeña cuenta

Cuando se trata de cualquier forma de inversión, incluida la negociación diaria, la falta de capitalización puede conducir fácilmente a que un comerciante pierda todo su dinero.

La mayoría de los operadores exitosos no comienzan con solo 100 USD en capital comercial. Al contrario de lo que los anunciantes de los corredores de Forex que ofrecen alto apalancamiento pueden hacerles creer, en su mayor parte, los operadores necesitan una cantidad sustancial de capital inicial para poder operar con Forex con éxito.

Sin embargo, es posible construir un bankroll constante a pesar de estar descapitalizado.

Sin embargo, se debe reconocer que la tasa de rendimiento será más lenta, lo que significa que los operadores deben ser muy pacientes cuando se trata de esperar recompensas.

Un concepto erróneo común en las operaciones de cambio es que los operadores esperan obtener el 50% de las ganancias directamente. Si fuera tan fácil, casi cada segundo o tercer comerciante se habría convertido en millonario.

Una parte de este mito proviene de los llamados gurús del comercio que venden cursos y estrategias comerciales que prometen riquezas. Pero este no es siempre el caso, y la realidad del comercio es muy diferente.

Los mercados, como probablemente sabrá, pueden ser muy irracionales a veces. Esto aumenta el nivel de riesgo y puede eliminar rápidamente cualquier posible ganancia, así como afectar su capital comercial.

Para tener éxito en las operaciones de cambio con un saldo de cuenta pequeño, los operadores deben exhibir una gran dosis de disciplina y paciencia. Las recompensas llegarán a un ritmo gradual y tratar de forzar su camino con retornos poco realistas solo será perjudicial y frustrará el propósito completo de su negociación.

Si bien la mayoría de los operadores sueñan con un gran capital para comerciar, la realidad es que muchos comerciantes promedio solo pueden tener alrededor de 500 USD o 1,000 USD para comerciar. Idealmente, debe tener al menos 10,000 USD en su cuenta de operaciones con el fin de esperar algunas devoluciones decentes.

Por supuesto, ahora debe entender que incluso si logra un retorno del 5% en el mercado Forex, que es un gran hito en sí mismo, un retorno del 5% en 10,000.00 USD es de 500 USD, mientras que el mismo 5% regresa en un 1,000 La cuenta de USD cuesta solo 50 USD.

Al observar la psicología detrás de esto, los operadores comienzan a impacientarse y comienzan a asumir más riesgos. Los operadores justifican esto diciéndose a sí mismos que si pueden lograr un beneficio del 5%, ahora pueden aspirar al 10%.

Tarde o temprano, sin embargo, los mercados humillarán al comerciante y eventualmente los dejarán con unos pocos centavos. Todo esto se debe a que el operador está descapitalizado y no sigue las reglas adecuadamente.

Operando en una pequeña cuenta
Operar en una cuenta pequeña con una pequeña cantidad de capital requiere mucho trabajo. En primer lugar, debe darse al menos unos pocos años si espera obtener algunas ganancias decentes. Esto significa un trabajo duro constante y prestar atención a sus principios de gestión de riesgos.

Algunos comerciantes toman el camino más fácil y se sobreimpulso. Esto se hace con el fin de asumir más riesgos de lo que deberían. Eventualmente, estar sobre apalancado puede llevar a pérdidas que exceden su capital inicial.

Como tal, prestar atención al apalancamiento es importante. Incluso un pequeño deslizamiento de la mano o un pequeño error pueden llevar a que se eliminen sus ganancias previamente ganadas con tanto esfuerzo.

La disciplina juega un papel importante. Cumplir con sus reglas de negociación y sus reglas de administración de riesgos, incluso si eso significa que le proporciona solo unos pocos dólares en ganancias, puede ayudarlo a lograr consistencia en las operaciones.

La presión para obtener beneficios también puede acumularse en los comerciantes con una pequeña cantidad de capital para comerciar. Esta presión puede conducir a errores que podrían haberse evitado en primer lugar. Por lo tanto, prestar atención al apalancamiento y a la gestión de riesgos es de suma importancia.

Operar con apalancamiento
Los operadores con una pequeña cantidad de capital para comerciar deben usar apalancamiento sabiamente. Aunque la norma general es no utilizar más de 1:10 de apalancamiento, si solo tiene un capital de alrededor de 500 USD, en teoría puede usar hasta 1: 200 de apalancamiento.

En otras palabras, si arriesga 500 USD, puede controlar hasta 100.000 USD según el apalancamiento solo. Por tentador que parezca, tenga en cuenta que los riesgos también son igualmente grandes.

Una buena forma de utilizar el apalancamiento para su ventaja es centrarse en solo unos pocos pares de divisas. Tener demasiadas posiciones abiertas significará que su apalancamiento se distribuirá entre las posiciones. Esto significa que los comercios cruciales que tienen el potencial de hacer dinero se ponen en peligro.

Por lo tanto, mantenerse concentrado y comerciar solo unos pocos pares de divisas lo dejará con suficiente capital para cubrir cualquier cambio brusco en el mercado.

Comercio conservador
Uno de los mayores desafíos con los comerciantes que están descapitalizados es la longevidad. La longevidad se basa en cuánto tiempo puede continuar comerciando en función del capital que tenga disponible.

Esto va de la mano con la consistencia que puede producir su estrategia comercial. La consistencia viene con la familiaridad con los mercados y el dominio de sus prácticas de control de riesgos. Debe saber que cuando se trata de comercio, todos los aspectos están vinculados entre sí. Y si se pierde uno de estos aspectos, puede incurrir en pérdidas. Para los operadores infracapitalizados, asumir pérdidas solo resultará en que sus cuentas se agoten aún más.

Para comerciar de forma conservadora, los operadores deben centrarse en un instrumento en particular para el comercio. Muy a menudo, los comerciantes tienden a centrarse en los instrumentos de negociación, como el oro y la plata. El tamaño y los valores de la marca son más altos aquí. Si bien le promete mayores ganancias si tiene razón, también puede disminuir sus ganancias y su capital comercial igualmente rápidamente. Por lo tanto, el primer paso es centrarse en el par de divisas que desea negociar y hacer su tarea en él. Centrarse en los fundamentos que impulsan el par de divisas, el volumen de negociación y la liquidez, entre otros factores, puede ayudarlo a tomar un rol más objetivo al decidir cómo operar.Fuente: ” % fuente% “

Las mejores aplicaciones de comercio de Forex que cada operador debe saber

Si caes en el grupo de operadores de Forex que se sienten abrumados por la cantidad de información de mercado disponible en línea, entonces este artículo es para ti. Aquí hemos compilado una lista de las mejores aplicaciones de comercio de Forex, que harán su vida más fácil al filtrar la información importante de la que no es importante. Ya sea que se trate de plataformas de negociación, aplicaciones de noticias o mapas de calor de divisas, esta es la lista definitiva de las aplicaciones de comercio de Forex que necesita para comenzar a usar hoy en día.

¿Qué son las aplicaciones de comercio de Forex?

Una aplicación de comercio de Forex es una aplicación de escritorio o móvil que se utiliza para operar en el mercado Forex y proporciona información útil para sus actividades comerciales diarias. Van desde plataformas de negociación y aplicaciones de noticias hasta varias herramientas de negociación, como correlaciones de divisas diarias y mapas de calor. Cuando se combinan, estas aplicaciones de comercio de Forex ofrecen una completa caja de herramientas para analizar y negociar de manera efectiva el mercado Forex.

Muchas aplicaciones comerciales se pueden instalar directamente en su teléfono inteligente o tableta. Esta es una gran manera de mantenerse al día con los principales desarrollos del mercado donde quiera que esté, analizar posibles oportunidades comerciales e incluso realizar operaciones directamente desde su dispositivo de mano.

Plataformas comerciales

Sin una plataforma de negociación, no podrá colocar, administrar o cerrar pedidos. Esto hace que las plataformas de negociación sean una de las aplicaciones comerciales más importantes. MetaTrader 4 sigue siendo la plataforma de negociación más utilizada entre los operadores de Forex y ofrece una variedad de características avanzadas que pueden ser útiles al analizar el mercado.

La buena noticia es que la plataforma comercial más popular también está disponible como una aplicación móvil o basada en la web. Esto significa que puede consultar las cotizaciones de divisas en vivo y los gráficos de precios, ver su historial de operaciones completo e incluso colocar y administrar las operaciones sobre la marcha. La aplicación móvil MetaTrader está disponible para dispositivos Android e iOS, y se puede instalar directamente desde Google Play Store y iTunes de Apple.

La aplicación móvil de MetaTrader se puede conectar directamente a cualquier intermediario de Forex compatible , y no le faltará ninguna de las funciones disponibles en la aplicación de escritorio. Esto significa que puede aplicar líneas de tendencia, indicadores técnicos, niveles de Fibonacci y muchas otras herramientas directamente en su teléfono inteligente. También puede verificar los márgenes actuales del mercado y los máximos / mínimos del día. Los niveles de Stop Loss y Take Profit se pueden establecer antes de abrir una operación, e incluso las órdenes pendientes, como las órdenes stop y limit, están disponibles en la aplicación móvil. La siguiente imagen muestra cómo se ve la interfaz móvil de MetaTrader en teléfonos inteligentes y tabletas.

Se puede acceder a la plataforma MetaTrader 4 basada en la web desde cualquier computadora con un navegador web. Esto garantiza que tenga acceso al mercado, incluso si no se encuentra frente a la computadora de su casa, y ofrece todas las herramientas con las que está familiarizado desde la aplicación basada en escritorio.

Alpari Mobile

Además de MetaTrader, que es solo una plataforma de negociación, también puede utilizar Alpari Mobile, que es un programa de negociación interno desarrollado por Alpari, un importante broker de Forex. Esto significa que también puede usar la aplicación para abrir cuentas comerciales directamente con Alpari, y disfrutar de cotizaciones de precios en tiempo real en todos los principales mercados financieros, incluidos Forex, acciones, índices y futuros.

La aplicación es altamente personalizable e incluye un calendario económico integrado, una sección de noticias y revisiones del mercado que se pueden filtrar por clase de activos, y una vista previa de las tasas de interés actuales de los principales bancos centrales de todo el mundo. La aplicación se puede conectar sin problemas con MetaTrader, y está disponible para iPhones, iPads y dispositivos basados ​​en Android.

Noticias FXStreet

Ahora que ha encontrado una plataforma de negociación que lo conecta con su corredor y le ofrece acceso en tiempo real al mercado Forex, es hora de consultar algunas aplicaciones útiles para seguir las noticias importantes del mercado. Si bien muchos de ustedes pueden reconocer FXStreet como un sitio web de comercio popular, también está disponible en forma de una aplicación de Forex que se puede instalar en su teléfono inteligente.

FXStreet News, como se llama la aplicación, se actualiza diariamente con muchas noticias de Forex, y usted puede configurar la aplicación para que le envíe una notificación cada vez que se publique un nuevo informe. Además, la aplicación cuenta con un calendario económico integrado que se puede filtrar por sus monedas favoritas y por la importancia de las noticias.

El gran volumen de noticias que se pueden encontrar en la aplicación hace de FXStreet News una necesidad para cualquier operador de Forex serio.

Aplicación Bloomberg

Bloomberg es un portal de noticias muy conocido en la comunidad comercial, y su aplicación móvil es tan interesante como el sitio web de Bloomberg. La aplicación está disponible para diferentes plataformas móviles y presenta una variedad de opciones que cualquier operador de Forex encontrará útiles en sus operaciones diarias.

Los traders experimentados saben cuán importantes son los desarrollos globales para el mercado Forex. Incluso los titulares pueden mover las tasas de cambio una cantidad significativa, y la aplicación Bloomberg se destaca por proporcionar las noticias más importantes directamente a su teléfono inteligente. Desde la política hasta los negocios y los mercados financieros, puede estar seguro de que no se perderá ningún desarrollo importante en el mundo. La interfaz típica de la aplicación Bloomberg para Android se muestra en las siguientes capturas de pantalla.

Pasando a la pestaña “Mercados”, encontrará presupuestos y precios para una variedad de instrumentos financieros, que incluyen monedas, acciones, índices, bonos y productos básicos. También puede agregar cualquier instrumento financiero a su lista de vigilancia personal con solo tocar un botón, y filtrar noticias importantes por tema o región.

Aplicación ForexFactory

ForexFactory.com es un sitio web popular entre los operadores de Forex, y su aplicación móvil aporta parte de su funcionalidad a la palma de su mano. Si bien ForexFactory no cuenta con periodistas internos como Bloomberg, reúne importantes titulares de varias fuentes en línea y los publica en su sitio web y aplicación móvil. Incluso las últimas noticias se envían rápidamente al sitio web, y todas las noticias se pueden filtrar por categoría (noticias de última hora, noticias fundamentales, análisis técnico, noticias educativas) y ordenar por las últimas noticias, más comentadas, más vistas, etc.

Una buena aplicación de Forex también debería ofrecer otras funcionalidades además de leer noticias. Una característica por la que ForexFactory es bien conocido es su calendario económico integral, que ofrece una variedad de herramientas para analizar informes importantes de Forex. Además de las descripciones habituales, como los números previos, pronosticados y reales, el calendario económico de ForexFactory también permite una descripción detallada de los números históricos y las historias relacionadas para cada tipo de elemento del calendario. Incluso se proporciona una breve descripción de por qué un informe es importante, cuándo es el próximo lanzamiento y qué tipo de efecto suele tener en el mercado.

Eche un vistazo al calendario móvil de ForexFactory en la siguiente imagen.

Al combinar los beneficios de ForexFactory como un agregador de noticias y su calendario económico completo y detallado, no es de extrañar que el sitio web tenga un gran número de seguidores entre los operadores de Forex. Si aún no ha descargado esta aplicación, será mejor que lo haga en este momento.

Aplicación Investing.com

Otro jugador importante en la industria, Investing.com, es bien conocido por sus noticias y análisis en una serie de mercados financieros. Su aplicación móvil ofrece muchas características para todos los tipos de operadores de Forex. Además de las cotizaciones en tiempo real para monedas, productos básicos, criptomonedas, acciones, índices y ETF, también puede crear su propia cartera y seguir su rendimiento.

La aplicación también cuenta con un calendario económico incorporado , así como noticias, videos y análisis sobre temas de tendencias del mercado. Herramientas como Fed Rate Monitor o convertidor de divisas también son muy interesantes para los operadores de Forex. El Monitor de Tasa de la Fed proporciona un sentimiento de mercado en tiempo real sobre la probabilidad de alzas futuras de tasas de la Fed, que se muestran en términos porcentuales. Un alto porcentaje básicamente nos dice que los mercados ya han tenido en cuenta un alza de tasas, lo que a su vez reduce la volatilidad potencial del mercado cuando se anuncia la subida. También muestra las fechas exactas de futuras decisiones de alza de tasas por parte de la Reserva Federal.

Un principiante para el comercio de divisas?

Las operaciones de cambio pueden ser una empresa lucrativa si comprende los conceptos básicos y los desarrolla con experiencia. Si bien no debe esperar que sea un comerciante profesional en unas pocas semanas, con dedicación, paciencia y conocimiento puede tener éxito en un período relativamente corto de tiempo.

En este artículo, le mostraremos en qué necesita enfocarse si recién está comenzando con las operaciones de cambio. Cubriremos cómo intercambiar Forex y algunas otras técnicas importantes que debe tener en cuenta, como el precio-acción y la gestión de riesgos. Estos son los principales pilares que deben entenderse al principio de su jornada comercial. Entonces, ¡comencemos!

Introducción al Forex Trading
Forex, o el mercado de divisas, es el mercado financiero más grande del mundo en términos de facturación diaria. Alrededor de $ 5 billones se comercializan por día, lo que empequeñece a todos los demás mercados financieros, como el mercado de acciones o bonos.

Al igual que los operadores bursátiles, los operadores de Forex intentan comprar una moneda barata y luego venderla a un precio más alto, obteniendo una ganancia de la diferencia en el precio de compra y venta. Al aprender a invertir en Forex, podrá hacer lo mismo con práctica y experiencia.

Los comerciantes minoristas de Forex no compran divisas físicas para comerciar en el mercado Forex. En cambio, negocian con un instrumento financiero llamado CFD (Contracts for Difference). Al operar con CFD, no posee el activo subyacente, pero solo está expuesto a los movimientos de su precio. Esto tiene ciertas ventajas, ya que las transacciones se ejecutan en cuestión de milisegundos y no es necesario almacenar realmente el activo subyacente. Tome el petróleo Brent, por ejemplo. Con los CFD, no tiene que almacenar toneladas de Brent en su garaje, pero aún puede aprovechar los movimientos positivos de los precios.

Otra ventaja de los CFD es la posibilidad de vender en corto un par de divisas. Básicamente, las ventas en corto le permiten beneficiarse tanto de los precios al alza como a la baja. Si cree que la tasa de cambio de EUR / USD (euro frente a dólar estadounidense) disminuirá, podría vender en corto el par y obtener ganancias del precio de entrada y salida de la misma manera que si comprara el par y el precio. se levanta Si desea aprender a operar en el intercambio de divisas, necesita saber qué es la venta en corto en las primeras etapas de su proceso de aprendizaje de Forex.

Aprenda cómo se comportan las principales monedas
Saber cómo se comportan las principales monedas tendrá un gran impacto en su rendimiento comercial, y es uno de los elementos básicos al aprender a usar las operaciones de cambio. Hagamos una lista de las principales monedas en primer lugar, que incluyen el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, el franco suizo, el yen japonés, el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar neocelandés. Si ampliamos esta lista para incluir todas las monedas del G10, entonces la corona sueca y la corona noruega también son parte de las principales monedas.

Todas esas monedas tienen sus propias personalidades, lo que significa que cada una de ellas se comporta de manera diferente. El dólar estadounidense, el yen japonés y el euro son las principales monedas de reserva, por ejemplo, que se mantienen en los bancos centrales de todo el mundo. El dólar estadounidense y el yen japonés también se pueden considerar como refugios seguros que se aprecian cuando los inversores son reacios a asumir operaciones riesgosas, como en tiempos de crisis económica y política.

Las monedas de productos básicos, como el dólar canadiense, australiano y neozelandés, están estrechamente vinculadas al precio de los productos básicos que constituyen una parte importante de las exportaciones de los respectivos países. Si desea aprender a operar en el mercado Forex con éxito, conocer estos detalles sobre las principales monedas le ayudará mucho.

Otro aspecto importante cuando se intercambian monedas es su correlación. Los pares de divisas con altas relaciones de correlación positivas tienden a moverse en la misma dirección, mientras que los pares de divisas con relaciones de correlación negativas altas tienden a moverse en la dirección opuesta la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, EUR / USD y GBP / USD tienen una alta correlación positiva, por lo que comprar o vender ambos pares al mismo tiempo casi duplicaría su ganancia o pérdida potencial.

Centrarse en Precio-Acción

Para tomar una buena decisión comercial, debe analizar el mercado Forex. Para hacerlo, los operadores de Forex prestan atención al gráfico de precios y aplican el análisis técnico sobre él, siguen las noticias económicas y del mercado e intentan determinar la oferta / demanda de una divisa desde una perspectiva fundamental, y comprueban el sentimiento del mercado para ver cómo otros los participantes del mercado se sienten acerca de un cierto par de divisas.

Dado el horizonte de negociación a corto plazo de la mayoría de los operadores de Forex, la mejor forma de operar con Forex en línea es analizando el mercado desde una perspectiva técnica y centrándose en el precio-acción.

El análisis técnico implica el análisis de gráficos de precios y movimientos de precios históricos, para predecir los movimientos de precios futuros. Para hacerlo, los comerciantes usan herramientas tales como zonas de soporte y resistencia, líneas de tendencia, canales, gráficos y patrones de velas e indicadores técnicos, para nombrar los más importantes.

El siguiente cuadro muestra cómo los niveles de soporte y resistencia pueden brindar oportunidades comerciales rentables.

 

Los nuevos operadores a menudo se preguntan cómo lidiar con las operaciones de cambio y abarrotan sus cuadros con demasiados indicadores técnicos en plazos muy cortos, solo para arruinar su cuenta en cuestión de días. No deberías cometer los mismos errores. Los indicadores técnicos pueden ser útiles como señales de confirmación para ingresar a una operación, pero la mejor opción es comenzar inmediatamente a enfocarse en la acción precio. Price-action se basa en el análisis de gráficos puros y el comportamiento del precio, utilizando herramientas técnicas simples como las mencionadas anteriormente (excepto los indicadores técnicos). Tiene un historial comprobado y marcará una diferencia real en la forma en que juega Forex en línea si aprende cómo usarlo correctamente. El siguiente gráfico muestra el par EUR / USD dentro de un canal, con toques consecutivos de canal en los puntos (1) y (2).

El sentimiento del mercado, por otro lado, trata de medir la confianza de los participantes del mercado en un cierto par de divisas y determinar si son alcistas o bajistas. Una vez más, el sentimiento del mercado se puede utilizar para confirmar una configuración de tendencia y comercio, pero no se debe usar solo para operar en el mercado Forex.

No descuidar los fundamentos

Si bien el precio-acción y el análisis técnico como disciplina pueden generar ganancias significativas, no debe descuidar la importancia de los fundamentos en el mercado Forex. Aprender a usar Forex con éxito se basa en una combinación de análisis técnico y fundamental, especialmente si su objetivo es comercializar el mercado en plazos más largos. Muchos operadores nuevos no prestan mucha atención a los fundamentos cuando aprenden a operar con Forex, tal vez porque consideran que el análisis fundamental es demasiado complicado en comparación con el comercio técnico. Aquí puede ver cuándo se publican informes de mercado importantes para cada una de las principales monedas.

 

La verdad es que si realmente quiere ser rentable a largo plazo y aprender a negociar en Forex, no hay forma de evitar los fundamentos. Intente enfocarse en los temas más simples al principio, como noticias de Forex, crecimiento económico, tasas de desempleo y tasas de interés. Después de sentir que domina estos conceptos, pase a los más complicados.

Los principios básicos son los que crean las tendencias y los invierten, y estar al día sobre los principales desarrollos del mercado es crucial para aumentar su rendimiento y aprender cómo hacer Forex con éxito.

Respete siempre la gestión de riesgos

Tomar decisiones comerciales es solo un lado de la moneda. Incluso los mejores traders pierden intercambios de vez en cuando, lo que hace que sea importante administrar el riesgo de perder. Esto se hace con la gestión de riesgos, que proporciona una lista de reglas que debe tener en cuenta al aprender a hacer operaciones de cambio.

La gestión de riesgos tiene muchos conceptos, los más importantes son el riesgo por operación, la relación de recompensa a riesgo y el tamaño de la posición. Si desea dominar cómo hacer operaciones de cambio en línea, preste mucha atención a las siguientes líneas.

  • Riesgo por comercio : como su nombre lo sugiere; el riesgo por operación determina el riesgo total que está asumiendo con una sola operación. Si bien esto se puede expresar de varias maneras, lo mejor es usar un porcentaje fijo de su cuenta comercial total para determinar el riesgo máximo que está dispuesto a asumir por operación. Como regla general, no debe arriesgar más del 2% en una sola operación. Si el tamaño de su cuenta comercial es de $ 10,000, nunca arriesgue más de $ 200 en una operación.
  • Relación de recompensa a riesgo: la relación de recompensa a riesgo es la relación entre su beneficio potencial y la pérdida potencial en una operación. Por ejemplo, si su objetivo de beneficio está a 50 pips de distancia, y su stop-loss también está a 50 pips de distancia, entonces su proporción de recompensa a riesgo sería igual a 1: 1. Por otro lado, un objetivo de beneficio que está a 150 pips de distancia combinado con un stop-loss que está a 50 pips del precio de entrada daría lugar a una relación de recompensa a riesgo de 3: 1. En general, trate de realizar intercambios con una relación de recompensa a riesgo de al menos 1: 1 o más, preferiblemente alrededor de 2: 1 o 3: 1. Esto garantiza que pueda tener una racha perdedora y solo una operación ganadora, y aún así mantener sus ganancias.
  • Tamaño de la posición : finalmente, el tamaño de la posición se refiere al tamaño de su posición (comercio) en el mercado. Aprender a jugar a las operaciones de cambio es una gran parte de la gestión de riesgos, y el tamaño de la posición ocupa un lugar importante en ella. El tamaño de su posición siempre debe determinarse de acuerdo con sus niveles de riesgo por operación y stop-loss. Por ejemplo, si su riesgo por operación es de $ 200, y su stop-loss está a 50 pips del precio de entrada, entonces su tamaño de posición debería ser de alrededor de $ 4 por pip.

Como puede ver, no hay forma de que un operador de Forex pueda ser exitoso a largo plazo sin reglas de administración de riesgos. Es un concepto importante en el comercio, y debe aprenderlo junto con otros conceptos técnicos y fundamentales. Si se está preguntando cómo operar con Forex en línea o cómo operar en Forex, intente recordar las pautas de administración de riesgos mencionadas anteriormente.

Comprender la gestión de riesgos de Forex

El comercio es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más partes. Entonces, si necesita gasolina para su automóvil, entonces cambiaría sus dólares por gasolina. En los viejos tiempos, y todavía en algunas sociedades, el comercio se realizaba mediante el trueque , donde un producto se intercambiaba por otro. Una operación puede haber sido así: la Persona A arreglará la ventana rota de la Persona B a cambio de una cesta de manzanas del árbol de la Persona B. Este es un ejemplo práctico, fácil de administrar, día a día de realizar una operación, con una administración de riesgo relativamente fácil. Para disminuir el riesgo, la persona A podría pedirle a la persona B que muestre sus manzanas, para asegurarse de que sean buenas para comer, antes de arreglar la ventana. Así es como ha sido el comercio durante milenios: un proceso humano práctico y reflexivo.

Esto es ahora
Ahora entrar en la World Wide Web y, de repente riesgo puede llegar a ser completamente fuera de control, en parte debido a la velocidad a la que puede tener lugar una transacción. De hecho, la velocidad de la transacción, la gratificación instantánea y la adrenalina de obtener ganancias en menos de 60 segundos a menudo pueden desencadenar un instinto de juego, al que muchos operadores pueden sucumbir. Por lo tanto, podrían recurrir a las operaciones en línea como una forma de juego en lugar de acercarse a la negociación como un negocio profesional que requiere hábitos especulativos adecuados. (Obtenga más información en ¿Está invirtiendo o apostando? )

Especular como comerciante no es apostar. La diferencia entre el juego y la especulación es la gestión del riesgo . En otras palabras, con la especulación, usted tiene algún tipo de control sobre su riesgo, mientras que con el juego no lo hace. Incluso un juego de cartas como el Poker se puede jugar ya sea con la mentalidad de un jugador o con la mentalidad de un especulador , generalmente con resultados totalmente diferentes.

Estrategias de apuestas
Hay tres formas básicas de hacer una apuesta: Martingala , anti-Martingale o especulativo. La especulación proviene de la palabra latina “speculari”, que significa espiar o mirar hacia adelante.

En una estrategia de Martingale, duplicarías tu apuesta cada vez que pierdes, y esperarás que la racha perdedora finalice y harás una apuesta favorable, recuperando así todas tus pérdidas e incluso obteniendo pequeñas ganancias.

Usando una estrategia anti-Martingale, reduciría a la mitad sus apuestas cada vez que perdiera, pero duplicaría sus apuestas cada vez que ganara. Esta teoría supone que puede capitalizar una racha ganadora y obtener ganancias en consecuencia. Claramente, para los comerciantes en línea, esta es la mejor de las dos estrategias para adoptar. Siempre es menos arriesgado tomar sus pérdidas rápidamente y agregar o aumentar su tamaño comercial cuando está ganando.

Sin embargo, no se debe realizar ninguna transacción sin antes apilar las probabilidades a su favor, y si esto no es claramente posible, entonces no se debe tomar ninguna operación en absoluto. (Para más información sobre el método de Martingale, lea FX Trading The Martingale Way ).

Conozca las probabilidades
Entonces, la primera regla en la administración de riesgos es calcular las probabilidades de que su operación sea exitosa. Para hacer eso, debe comprender tanto el análisis fundamental como el técnico . Tendrá que comprender la dinámica del mercado en el que está negociando, y también saber dónde están los probables puntos de activación del precio psicológico, que un gráfico de precios puede ayudarlo a decidir.

Una vez que se toma la decisión de tomar el negocio, el siguiente factor más importante es cómo controlar o administrar el riesgo. Recuerde, si puede medir el riesgo, puede, en su mayor parte, administrarlo.

Al apilar las probabilidades a su favor, es importante dibujar una línea en la arena, que será su punto de corte si el mercado cambia a ese nivel. La diferencia entre este punto de corte y dónde ingresa al mercado es su riesgo. Psicológicamente, debe aceptar este riesgo por adelantado incluso antes de aceptar el intercambio. Si puede aceptar la posible pérdida y está de acuerdo con ella, entonces puede considerar el comercio más. Si la pérdida será demasiado para usted, entonces no debe asumir el oficio o de lo contrario estará severamente estresado e incapaz de ser objetivo a medida que avanza su comercio.

Dado que el riesgo es el lado opuesto de la moneda para recompensar, debe dibujar una segunda línea en la arena, que es donde, si el mercado cambia hasta ese punto, moverá su línea de corte original para asegurar su posición. Esto se conoce como deslizamiento de tus paradas. Esta segunda línea es el precio al que se divide incluso si el mercado lo interrumpe en ese momento. Una vez que esté protegido por una parada de equilibrio, su riesgo prácticamente se ha reducido a cero, siempre que el mercado sea muy líquido y sepa que su operación se ejecutará a ese precio. Asegúrese de comprender la diferencia entre las órdenes stop , las órdenes límite y las órdenes de mercado .

Liquidez
El siguiente factor de riesgo a estudiar es la liquidez . La liquidez significa que hay un número suficiente de compradores y vendedores a precios actuales para tomar su comercio de manera fácil y eficiente. En el caso de los mercados de divisas , la liquidez, al menos en las principales monedas , nunca es un problema. Esta liquidez se conoce como liquidez del mercado, y en el mercado de divisas al contado , representa alrededor de $ 2 billones por día en volumen de operaciones.

Sin embargo, esta liquidez no está necesariamente disponible para todos los intermediarios y no es igual en todos los pares de divisas. En realidad, es la liquidez del corredor la que lo afectará como comerciante. A menos que opere directamente con un gran banco de operaciones con divisas, lo más probable es que necesite contar con un agente en línea para mantener su cuenta y ejecutar sus operaciones en consecuencia. Las preguntas relacionadas con el riesgo del corredor están más allá del alcance de este artículo, pero los corredores grandes, bien conocidos y bien capitalizados deberían estar bien para la mayoría de los comerciantes minoristas en línea, al menos en términos de tener suficiente liquidez para ejecutar efectivamente su operación.

Riesgo por comercio
Otro aspecto del riesgo está determinado por la cantidad de capital comercial que tiene disponible. El riesgo por operación siempre debe ser un pequeño porcentaje de su capital total. Un buen porcentaje de inicio podría ser el 2% de su capital comercial disponible. Entonces, por ejemplo, si tiene $ 5000 en su cuenta, la pérdida máxima permitida no debe ser mayor al 2%. Con estos parámetros, su pérdida máxima sería de $ 100 por operación. Una pérdida del 2% por operación significaría que puede estar equivocado 50 veces seguidas antes de borrar su cuenta. Este es un escenario poco probable si tiene un sistema adecuado para apilar las probabilidades a su favor.

Entonces, ¿cómo medimos el riesgo?

La forma de medir el riesgo por operación es mediante el uso de su tabla de precios. Esto se demuestra mejor al mirar un cuadro de la siguiente manera:

Figura 1: Marco de tiempo de una hora EUR / USD
Gráfico de Netdania.com
Ya hemos determinado que nuestra primera línea en la arena ( stop loss ) debe dibujarse donde podríamos cortar la posición si el mercado cambia a este nivel. La línea se establece en 1.3534. Para darle al mercado un poco de espacio, establecería el stop loss en 1.3530. (Obtenga más información sobre cómo detener las pérdidas en The Art Of Selling A Losing Position ) .

Un buen lugar para ingresar en la posición sería en 1.3580, que, en este ejemplo, está justo por encima del máximo del cierre por hora después de que falló un intento de formar un triple fondo . La diferencia entre este punto de entrada y el punto de salida es por lo tanto 50 pips. Si está operando con $ 5,000 en su cuenta, limitaría su pérdida al 2% de su capital comercial, que es de $ 100.

Supongamos que está negociando mini lotes . Si una pipa en un mini lote equivale a aproximadamente $ 1 y tu riesgo es de 50 pips, por cada lote que cambies, estás arriesgando $ 50. Podría cambiar uno o dos mini lotes y mantener su riesgo entre $ 50-100. No debe cambiar más de tres mini lotes en este ejemplo, si no desea violar su regla del 2% .

Apalancamiento
La próxima lupa de alto riesgo es el apalancamiento . El apalancamiento es el uso del dinero del banco o intermediario en lugar del uso estricto del suyo. El mercado spot forex es un mercado muy apalancado, en el sentido de que puede depositar un depósito de solo $ 1,000 para intercambiar realmente $ 100,000. Este es un factor de apalancamiento de 100: 1. Una pérdida de un solo pip en una situación apalancada 100: 1 es igual a $ 10. Entonces, si tuviera 10 mini lotes en el mercado y hubiera perdido 50 pepitas, su pérdida sería de $ 500, no de $ 50.

Sin embargo, uno de los grandes beneficios de comercializar los mercados spot de divisas es la disponibilidad de un alto apalancamiento. Este alto apalancamiento está disponible porque el mercado es tan líquido que es fácil desconectarse de una posición muy rápidamente y, por lo tanto, es más fácil en comparación con la mayoría de los otros mercados para administrar las posiciones apalancadas. El apalancamiento por supuesto corta de dos maneras. Si está apalancado y obtiene ganancias, sus rendimientos se magnifican muy rápidamente, pero, al contrario, las pérdidas erosionarán su cuenta también con la misma rapidez. (Para obtener más información, consulte la “Espada de doble filo” de Leverage, “Need Not Cut Deep” ).

Pero de todos los riesgos inherentes a una operación, el riesgo más difícil de gestionar, y con mucho el riesgo más común atribuido a la pérdida de los operadores, son los malos patrones de hábito del propio comerciante.

Todos los operadores deben asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. En el comercio, las pérdidas son parte de la norma, por lo que un comerciante debe aprender a aceptar las pérdidas como parte del proceso. Las pérdidas no son fallas. Sin embargo, no tomar una pérdida rápidamente es una falla en la gestión comercial adecuada. Por lo general, un operador, cuando su posición se mueve hacia una pérdida, adivinará su sistema y esperará a que la pérdida cambie y la posición sea rentable. Esto está bien para aquellas ocasiones en que el mercado se da vuelta, pero puede ser un desastre cuando la pérdida empeora. (Aprenda a superar este gran obstáculo en Master Your Trading Mindtraps ) .

La solución al riesgo del operador es trabajar en sus propios hábitos y ser lo suficientemente honesto como para reconocer los momentos en que su ego se interpone en el camino de tomar las decisiones correctas o cuando simplemente no puede manejar la atracción instintiva de un mal hábito.

La mejor manera de objetivar su negociación es manteniendo un diario de cada operación, anotando los motivos de entrada y salida y manteniendo un puntaje de cuán efectivo es su sistema. En otras palabras, ¿qué tan seguro está usted de que su sistema proporciona un método confiable para apilar las probabilidades a su favor y así proporcionarle oportunidades comerciales más rentables que pérdidas potenciales?

Tendencias estacionales en el mercado Forex

Cuando se trata de negociar en el mercado de divisas, a menudo puede encontrar una de dos opciones: pro dólar o antidólar. Como componente de más del 85% de todas las transacciones monetarias, el dólar estadounidense ha sido durante mucho tiempo el principal impulsor de las fluctuaciones en los tipos de cambio . La mayoría de los operadores analizarán la dirección futura del dólar utilizando análisis fundamentales o técnicos o una combinación de ambos. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de que la época del año también podría desempeñar un papel en cómo se comporta el dólar estadounidense frente a varias monedas. El estudio del análisis técnico se trata de analizar la actividad del precio pasado a través del uso de indicadores. Hay muchas maneras de hacerlo con una lista de indicadores técnicos para ayudarlo a ver el precio de diferentes maneras.

Filtrando el ruido
La mayoría de los operadores pueden no darse cuenta de que no hay una manera más clara de analizar el comportamiento del precio pasado que mirar la actividad del precio sin el ruidode indicadores. Cuando miras puramente el precio, es posible que notes patrones conocidos como estacionalidad. La estacionalidad es un cambio predecible que se repite todos los años en el mismo período de tiempo. Por ejemplo, es posible que no se haya dado cuenta de que en ocho de los últimos 10 años (entre 2000 y 2009), el dólar estadounidense cayó en el mes de mayo frente al dólar canadiense. O que en ocho de los últimos 10 años, el dólar estadounidense cayó frente al yen japonés en el mes de agosto. No hay garantías de que los patrones históricos se repitan, pero cada vez que se repite un patrón 80-90% del tiempo, se vuelve estadísticamente significativo, y esa información puede ser muy valiosa cuando se comercia. En este artículo, hablaremos sobre por qué la estacionalidad es un concepto importante en el mercado de divisas y por qué no se debe ignorar. (Para la lectura relacionada, veaCapitalizando los efectos de temporada )

Julio: un mes positivo para USD / JPY
Uno de los ejemplos más fuertes de estacionalidad es el del USD / JPY, que se puede ver en la Figura 1 a continuación. En el 80% de las muestras (u ocho de los últimos 10 años), el USD / JPY terminó el mes de julio más alto que donde comenzó. Es difícil precisar una razón exacta de por qué USD / JPY tiende a comportarse de esta manera en el mes de julio, aunque podría estar relacionado con el final del primer trimestre en Japón o el comienzo de la segunda mitad del año en el NOS. De cualquier manera, este ejemplo de estacionalidad es muy fuerte y vale la pena tenerlo en cuenta si encuentra algunos intercambios cortos de USD / JPY durante el mes de julio. La presencia de estacionalidad puede alentarlo a tomar una posición corta más pequeña de lo habitual o evitar intercambios cortos de USD / JPY a largo plazo durante este período.

Figura 1
Agosto: las ganancias de USD / JPY realizadas en julio a menudo se borran
También hay un fuerte caso de estacionalidad en USD / JPY durante el mes de agosto. Como puede ver en la Figura 2, a continuación, una buena parte de las ganancias obtenidas en julio se borraron en agosto. De hecho, un vistazo a otras cruces del yen revela rápidamente que en un año calendario, agosto tiende a ser el mes más fuerte para el yen japonés en todos los ámbitos. En otras palabras, otras monedas como el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina tienen una fuerte tendencia a caer frente al yen en agosto.

Figura 2
Mayo: un mes muy negativo para USD / CAD
Para USD / CAD , el caso más fuerte de estacionalidad es en el mes de mayo. En ocho de los últimos 10 años (entre 2000 y 2009), el dólar canadiense se recuperó frente al dólar estadounidense ese mes. La única explicación para este patrón de precios es la estacionalidad en los precios del petróleo. Canadá es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y, por lo tanto, las empresas canadienses tienden a ser muy sensibles al precio del petróleo. La tendencia a que los precios del petróleo suban durante marzo y abril podría haber impulsado la rentabilidad de las empresas canadienses, lo que ha llevado a mejoras estacionales en los datos económicos.

figura 3

Enero: un mes negativo para EUR / USD Los
casos de estacionalidad también se pueden encontrar en otros pares de divisas como el EUR / USD y el NZD / USD. El comportamiento del dólar estadounidense frente al euro en el mes de enero, por ejemplo, muestra una fuerte estacionalidad. En siete de los últimos 10 años, el dólar estadounidense se recuperó en el mes de enero. La razón por la que normalmente vemos este comportamiento es porque muchas empresas y fondos tienden a repatriar su dinero a su país local a fin de año para cambiar sus balances. A principios de año, el dinero se envía una vez más al exterior para nuevos fines de inversión. Debido a que todos comienzan con una lista en blanco en cuanto a beneficios y pérdidas, su enfoque principal es iniciar nuevas posiciones. El mercado de los Estados Unidos es uno de los más líquidos del mundo, lo que explica por qué una gran cantidad de ese dinero de inversión termina allí. En el caso del NZD / USD, el par de divisas ha aumentado ocho de los últimos 10 años en el mes de diciembre.

Figura 4

Implicaciones para los comerciantes
Como comerciantes, hay muchas maneras en que puede aplicar el conocimiento de la estacionalidad para mejorar su negociación. Por ejemplo, si está operando en GBP / USD en el mes de septiembre, como comerciante a más largo plazo puede buscar oportunidades usando fundamentos o datos técnicos para comprar GBP / USD o para ir en la dirección de la tendencia estacional. Como comerciante a más corto plazo, puede reducir su período de retención si está tomando una operación que está en contra de la tendencia estacional o, como los operadores a más largo plazo, puede enfocarse principalmente en buscar operaciones largas de GBP / USD. Aunque los patrones estacionales no se duplican el 100% del tiempo, seguir la estacionalidad en lugar de desvanecerse puede mejorar su capacidad para encontrar intercambios de alta probabilidad.

Estrategia combinada de fuerza de Forex Power Forces

Los astutos comerciantes técnicos y chartistas han oído hablar de los indicadores de divergencia de convergencia estocástica y de media móvil (MACD) que ayudan a aislar las oportunidades de rango en pares de divisas en el mercado de divisas. Aunque ambos son fáciles y simples de usar, su influencia técnica tiende a disminuir un poco a medida que la acción del precio se convierte en un entorno de tendencia. Sin embargo, al combinar el poder de ambos osciladores, los operadores pueden aislar las configuraciones rentables en el mercado que son de mayor probabilidad que cuando estos indicadores se usan individualmente. En este artículo, le mostraremos cómo aplicar este concepto a su estrategia comercial personal.

Estocástico y MACD
Antes de sumergirse en las complejidades de la estrategia combinada, primero repasemos brevemente cómo interpretar los osciladores estocásticos y MACD.

Oscilador
estocástico El oscilador estocástico se desarrolló en la década de 1950 y se utiliza para mostrar el posicionamiento del cierre actual en relación con el rango alto / bajo de la moneda durante un período de tiempo. El indicador muestra la presión de compra o venta en el mercado. Los niveles consistentemente más altos reflejan el apoyo de compra en el mercado, mientras que los niveles comparativamente más bajos indican la presión de venta. Como resultado, el oscilador descubre lecturas extremas en los niveles de precios, mostrando un impulso sobreextendido a través de barreras establecidas en 20 y 80. Las lecturas por debajo de la marca de referencia 20 indican que el mercado ha sido sobrevendido ; las lecturas por encima de 80 representan condiciones de sobrecompra .

El oscilador estocástico es capaz de aislar las partes superiores e inferiores en el mercado que se corresponden con el soporte y la resistencia en entornos de canales de rango . Debido a esto, el oscilador estocástico es ideal para el comercio a corto plazo. (Para obtener más información, lea Exploración de osciladores e indicadores: oscilador estocástico ).

Oscilador MACD
Utilizado en mercados de rango, el oscilador MACD se basa en promedios móviles (un promedio móvil exponencial de 26 días y 12 días (EMA) con un promedio móvil desencadenante establecido por un promedio móvil exponencial de nueve días).

En particular, en lugar de mostrar condiciones de sobrecompra o sobreventa, MACD muestra la relación entre los precios. Como resultado, y de forma similar a los cruces de media móvil simple , el sentimiento alcista y bajista se activará en un movimiento más alto o más bajo en los promedios móviles del indicador. Por ejemplo, se produce una señal alcista cuando el MACD (diferencia entre los promedios móviles de 12 y 26 días) se eleva por encima de la línea de activación (EMA de nueve días). Este oscilador es ideal para tendencias a largo plazo. (Para obtener más información, consulte Explorar el promedio móvil ponderado exponencialmente ).

Operando en el “Snap”
Si tomamos ambas herramientas en consideración, el tema subyacente con la negociación de una configuración “snap” se basa en las fortalezas de ambos indicadores. Estableciendo la tendencia a más largo plazo en el MACD, el comerciante puede crear oportunidades de entrada en el mercado de divisas utilizando el estocástico como referencia. Sin embargo, en este caso, la mayoría de los operadores optarán por ajustar los parámetros del indicador para que el número de períodos corresponda a la tendencia a más largo plazo. En última instancia, una línea D% estocástica más larga y más suave es la mejor manera de confirmar el sesgo direccional con la línea MACD como en la Figura 1.

Fuente: FX Trek Intellicharts
Figura 1: Estocástico y MACD muestran el sesgo direccional en el mercado.
En la Figura 1, tanto la línea MACD como la línea D% estocástica se mueven en tándem en el lapso de 24 horas en el par de divisas euro / yen japonés . Aunque el MACD se queda atrás del visual estocástico, prácticamente confirma el sesgo alcista a más largo plazo en el par de divisas. Ahora, con el sesgo a más largo plazo establecido, el comerciante o el especulador cambiario comenzará a ingresar cuando la línea estocástica K% más corta “salte” nuevamente o vuelva a unirse a la tendencia general alcista. Nuestro primer ejemplo se muestra en el punto A.

Con el par de divisas cayendo en las últimas 24 horas, el impulso parecía estar cambiando a medida que los precios comenzaban a consolidarse . La noción es confirmada por lo que parece ser un giro en el estocástico, más tarde confirmado por el turno en MACD. Como resultado, después de ver el repunte de confirmación en la tendencia MACD a más largo plazo, el operador ve la oportunidad a medida que la línea K% aparece y vuelve a unirse a la dirección ascendente del mercado a más largo plazo. En última instancia, con un stop correspondiente colocado en la baja de la sesión anterior, el operador puede capturar el estallido a corto plazo que ocurre en la acción del precio.

Poniéndolo todo junto
Ahora adoptemos un enfoque sencillo y paso a paso para aplicar la configuración “instantánea” en la moneda de Nueva Zelanda / cruce del yen japonés (Figura 2). Después de haber disminuido en las últimas 24 horas, el mercado parece llevar al par al alza, ya que tanto los osciladores estocásticos como los del MACD han girado hacia arriba. Notablemente, es bueno recordar en este punto que el oscilador estocástico se ha renovado para reflejar configuraciones de 7, 3 y 20, en lugar de permanecer en la configuración estándar. (Para obtener más información, lea Make The Currency Cross Your Boss .)

Establezca la tendencia. Con la línea D% estocástico girando hacia arriba primero, el operador busca una subida / cruce de confirmación en el MACD, estableciendo la tendencia a más largo plazo.
Toma posiciones en la dirección de la tendencia. En el ejemplo comercial presentado en la Figura 2, el especulador estaría buscando tomar una posición larga ya que tanto el estocástico como el MACD han aumentado. Como resultado, nuestro primer intercambio será en el punto B.
Evaluar la posición Con la configuración de intercambio en su lugar, se toma una posición larga en el “complemento”, colocando la entrada al final de la sesión horaria, 94.29. Posteriormente, la parada se situaría en la sesión baja de 94.01, manteniendo el ritmo de la gestión disciplinada del riesgo. A medida que se desarrolla el intercambio, se aplica un stop final a la posición con el fin de aumentar las ganancias y minimizar los movimientos sustanciales en contra de la compra pendiente. Como resultado, la duración total de la mudanza a 95.88 le da al trader una amplia recompensa – 159 pips en general – antes de que se vea cualquier devolución inicial.

Fuente: FX Trek Intellicharts
Figura 2: una configuración perfecta “snap” en el par de divisas NZD / JPY
Conclusión
Cuando se usan individualmente, ambos osciladores técnicos ayudan a aislar grandes oportunidades en un mercado de alcance limitado. El indicador estocástico se puede aplicar acertadamente para intercambios a corto plazo, mientras que el MACD se usa mejor para oportunidades a más largo plazo. Juntos, sin embargo, son capaces de aprovechar el poder de la dinámica del mercado ya que la acción del precio a corto plazo se une a la tendencia a largo plazo, ofreciendo un mayor potencial en las cambiantes condiciones del mercado.

El mercado más grande del mundo Un recién llegado relativo

Forex es el mercado más grande y más líquido del mundo. En 2010, representó más de $ 3 billones de transacciones diarias. Sin embargo, curiosamente, este mercado no existía hace un siglo. A diferencia de los mercados bursátiles, que pueden rastrear sus raíces hace siglos, el mercado de divisas tal como lo entendemos hoy es un mercado verdaderamente nuevo. Echaremos un vistazo breve a los orígenes de forex y su función actual.
El mercado más antiguo del mundo?
Algunos dirán que el mercado de divisas en realidad se remonta al comienzo de los tiempos cuando las rocas, plumas, conchas o huesos con muescas se intercambiaban por productos. Si bien es cierto que estos anunciaron el nacimiento de la moneda, en realidad no tenemos evidencia de que el hombre primitivo cortara rocas contra plumas.

En su sentido más básico, el de las personas que convierten una moneda en otra para obtener una ventaja financiera, el mercado de divisas ha existido desde que las naciones comenzaron a acuñar monedas. Si una moneda griega tenía más oro que una moneda egipcia debido al tamaño o al contenido, entonces un comerciante podía comerciar de una manera que le dejara con más monedas griegas. Este fue el alcance del mercado de divisas hasta la era moderna; las partes con la capacidad de realizar transacciones en una de las dos monedas utilizarían la moneda con menor valor para pagar y exigir la moneda con mayor valor para los pagos recibidos, aprovechando el arbitraje : la diferencia de valor entre los dos.

Todo se reduce al oro
La razón principal por la que no hubo un mercado de divisas real en el pasado es porque la gran mayoría de las monedas del mundo eran derivados de un estándar como la plata y el oro. Si hubiera alguna degradación de la moneda, la gente se ajustaría naturalmente intercambiando sus tenencias en una moneda extranjera más responsable o intercambiándola por los metales preciosos. Después de todo, las primeras monedas de papel se consideraban letras de cambio convertibles para los metales preciosos que se mantenían en reserva. Al menos esta era la teoría. (Para más información sobre este tipo de sistema estándar, vea The Gold Standard Revisited .)

Funny Money
Muchas naciones, incluidos los EE. UU., Experimentaron con la impresión de dinero extra a pesar del estándar de oro establecido . La esperanza era que la gente y otras naciones no fueran lo suficientemente rápidas para darse cuenta de que esta moneda libertina se estaba utilizando para pagar bonos y otras deudas públicas. De vez en cuando funcionaba, agotando los ahorros de los ciudadanos de la nación a través de una inflación rápida y permitiendo a los partidos gobernantes esquivar eficazmente sus obligaciones. (Para obtener más información sobre este escenario, consulte Monetarismo: Imprimir dinero para frenar la inflación ).

Con demasiada frecuencia, era posible que un país simplemente se negara a encubrir moneda para oro o plata, lo que significaba que los envíos de moneda devaluada eran el único pago de deudas. Este comportamiento fue endémico durante la Gran Depresión . Muchas naciones comenzaron a exigir el fin de esta práctica perjudicial. Por lo tanto, comenzó el trabajo en el sistema de Bretton Woods . (Conozca la historia detrás de este acuerdo en Global Trade And The Currency Market .)

Bretton Woods
Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, las naciones aliadas sostuvieron una reunión para formalizar los tipos de cambio entre las naciones. En pocas palabras, fue un intento de fijar las monedas de forma permanente. Se decidió un valor fijo para cada moneda en relación con el dólar estadounidense, y al dólar estadounidense se le otorgó por separado una vinculación de $ 35 por onza de oro. Se esperaba que cada gobierno mantuviera una política monetaria que justificara la vinculación, y se esperaba que Estados Unidos, teniendo al dólar como moneda de reserva , se mantuviera dentro de su valor declarado en oro.

Si un país tiene un superávit de la moneda de un país, podría comerciarlo por la cantidad establecida de oro a través de una “ventana de oro” de acuerdo con los valores establecidos en el acuerdo. O podrían convertirlo a dólares estadounidenses, considerado tan bueno como el oro debido a la convertibilidad. Esto protegió a las naciones en el comercio y les hizo más difícil inflar la moneda doméstica sin provocar que alguna potencia extranjera intercambiara divisas por oro.

The Times, Ellos están cambiando.
Las clavijas establecidas en Bretton Woods tenían sentido cuando se establecieron, pero el mundo cambió y las cosas cambiaron. A medida que el comercio mundial creció y ciertas naciones se adelantaron mientras que otras lo hicieron, las estacas se distorsionaron. A esto se sumó el problema de un sistema de honor para la política monetaria. Bretton Woods a menudo se hizo a un lado de la política inflacionaria cuando un gobierno veía la inflación como la forma más rápida de salir de la deuda. Y cuando Estados Unidos se infló, su condición de moneda de reserva distorsionó aún más las cosas. Bretton Woods tenía poco flexibilidad para responder a estos cambios.

Friedman, la Libra y el Nacimiento del Forex
En 1967, Milton Friedman estaba seguro de que la libra esterlina estaba sobrevaluada en comparación con el dólar estadounidense debido a la paridad favorable de Bretton Woods que recibió y los problemas económicos que había sufrido desde entonces. Trató de venderlo corto. Todos los bancos de Chicago a los que llamó para establecer la transacción lo rechazaron. No permitirían la transacción a menos que hubiera un interés comercial. De hecho, los bancos multinacionales y las naciones habían estado llevando a cabo transacciones similares durante años. Francia, en particular, había estado sistemáticamente cortocircuitando el dólar estadounidense al recibir constantemente oro a cambio de dólares sobrevalorados.

Friedman expresó su indignación en una columna de Newsweek , llamando la atención de Leo Melamed de Chicago Mercantile Exchange (CME). Melamed encargó a Friedman un documento de 11 páginas que establezca la necesidad de monedas flotantes y un mercado de divisas con futuros para negociar. Por suerte, la estanflación de la década de 1970 obligó al presidente Nixon a cerrar la ventana de oro o ver cómo Francia y otras naciones vaciaban Fort Knox. Esta combinación de previsión y suerte condujo a un verdadero mercado de divisas utilizando futuros lanzados desde Chicago en 1972. (Para más información sobre el problema de la estanflación de EE. UU., Vea Stagflation, 1970’s Style ).

Forex y disciplina fiscal Los
futuros de Forex resultaron tener mucha más utilidad de lo que nadie previó. Ahora, en lugar de mantener las reservas en varias monedas diferentes y repatriarlas cuando las tasas son favorables -complicando los informes de balance en el proceso- las compañías podrían suavizar el riesgo cambiario y acelerar las transacciones con un solo contrato. Los especuladores comenzaron a utilizar los mismos contratos para obtener ganancias cuando la política monetaria de un país se tornó demasiado flexible en relación con otras naciones, un desarrollo que a menudo funcionó de manera más efectiva para alentar las restricciones monetarias que Bretton Woods. Aunque su intención es obtener ganancias, los comerciantes de divisas son una forma efectiva de aplicar la disciplina fiscal en las naciones que se infla.

Forex Today
Debido a que fue naturalmente descentralizado, el mercado de divisas despegó cuando Internet lo convirtió de 24/7 a la necesidad de las zonas horarias mundiales a 24/7 en tiempo real. Es el mercado más rápido del mundo, respondiendo instantáneamente a las señales de oferta y demanda enviadas por contratos pendientes. También ha eliminado gran parte del riesgo cambiario que enfrentan las empresas con operaciones en todo el mundo.

Con miles de millones de dólares cambiando de manos, los mercados de divisas ganan y pierden enormes cantidades de dinero cada minuto. Un inmigrante húngaro ( George Soros ) puede derrotar al Banco de Inglaterra, ganar $ 1 mil millones en una sola operación y hacer que la moneda de una nación entera caiga en picado a medida que los operadores se apilan en posiciones cortas. (Obtenga más información en The Greatest Currency Hades ever made .)

Moneda Robin Hoods
Es la función involuntaria de los mercados de divisas y los comerciantes para hacer cumplir la disciplina fiscal entre las naciones que los hace una necesidad. Es poco probable que los gobiernos acepten voluntariamente un estándar nuevamente, incluso uno tan suelto como vincular el suministro de dinero al PIB de una nación fácilmente manipulable, por lo que el dinero fiduciario está aquí para quedarse. En un mundo donde el dinero impreso solo puede cambiarse por más billetes, se necesita divisas para evitar que las naciones inflen los ahorros de sus ciudadanos: si ganan dinero realizando estas buenas obras, tendrán más poder para ellas.

Read more: Forex: World’s Biggest Market A Relative Newcomer https://www.investopedia.com/articles/forex/10/forex-market-history.asp#ixzz5OX4KbDxJ
Follow us: Investopedia on Facebook

Forex: ¿Deberías comerciar tendencia o rango?

Ya sea que negocie acciones, futuros , opciones o divisas , los operadores se enfrentan a la pregunta más importante: ¿ comerciar con la tendencia o el rango ? Y responden a esta pregunta evaluando el entorno de precios; hacerlo con precisión aumenta en gran medida las posibilidades de éxito de un comerciante . La tendencia o el rango son dos propiedades de precio distintas que requieren una mentalidad casi diametralmente opuesta y técnicas de administración del dinero. Afortunadamente, el mercado de divisas es especialmente adecuado para adaptarse a ambos estilos, brindando a los operadores de tendencias y rangos oportunidades de obtener ganancias. Dado que el comercio de tendencias es mucho más popular, primero examinemos cómo los operadores de tendencias pueden beneficiarse de FX.

Tendencia
¿Qué es tendencia ? Los identificadores más simples de la dirección de la tendencia son mínimos más altos en una tendencia alcista y máximos más bajos en una tendencia bajista . Algunos definen la tendencia como una desviación de un rango como lo indican las “bandas” de Bollinger Band® (ver Uso de “Bandas” de Bollinger Band® para Comercio de tendencia en FX ). Para otros, una tendencia ocurre cuando los precios están contenidos por una media móvil simple (AME) de 20 periodos con pendiente ascendente o descendente .

Ingreso temprano
Independientemente de cómo lo defina, el objetivo del comercio de tendencias es el mismo: unirse al movimiento anticipadamente y mantener la posición hasta que la tendencia se invierta. La mentalidad básica del comerciante de tendencias es “¿estoy en lo cierto o estoy afuera?” La apuesta implícita que hacen todos los operadores de tendencia es que el precio continuará en su dirección actual. Si no es así, hay pocas razones para mantener el comercio. Por lo tanto, los traders de tendencia suelen negociar con stops ajustados y, a menudo realizan muchas incursiones probatorias en el mercado con el fin de hacer la entrada correcta.

Liquidez
Por naturaleza, el comercio de tendencias genera más tratos perdedores que las operaciones ganadoras y requiere un control de riesgos riguroso . La regla general es que los operadores de tendencias nunca deben arriesgar más del 1.5-2.5% de su capital en una operación determinada. En una cuenta de 10,000 unidades (10K) operando lotes estándar de 100K , eso significa que se detiene a tan solo 15-25 pips detrás del precio de entrada. Claramente, para practicar tal método, un comerciante debe tener confianza en que el mercado operado será altamente líquido .

Por supuesto, el mercado de divisas es el mercado más líquido del mundo. Con un volumen de negocios diario promedio de 1,6 billones de dólares , el mercado de divisas empequeñece el tamaño de los mercados de acciones y bonos . Además, el mercado FX opera las 24 horas del día, cinco días a la semana, eliminando gran parte del riesgo de brecha que se encuentra en los mercados basados ​​en el intercambio. Ciertamente, las brechas a veces suceden en FX, pero no tan a menudo como en los mercados de acciones o bonos, por lo que el deslizamiento es un problema mucho menos importante.

Alto apalancamiento: grandes ganancias
Cuando los operadores de tendencias tienen razón sobre el comercio, las ganancias pueden ser enormes. Esta dinámica es especialmente cierta en FX, donde el alto apalancamiento magnifica enormemente las ganancias. El apalancamiento típico en FX es de 100: 1, lo que significa que un operador necesita poner solo $ 1 de margen para controlar $ 100 de la moneda. Compare eso con el mercado bursátil donde el apalancamiento generalmente se establece en 2: 1, o incluso en el mercado de futuros, donde incluso el apalancamiento más liberal no supera 20: 1.

No es inusual ver a los operadores de tendencias cambiarias duplicar su dinero en un período corto si logran un movimiento fuerte. Supongamos que un operador comienza con $ 10,000 en su cuenta, y usa una regla estricta de stop-loss de 20 pips. El comerciante puede ser detenido cinco o seis veces, pero si él o ella se encuentra en una posición adecuada para un movimiento grande, como el de EUR / USD entre septiembre y diciembre de 2004, cuando el par subió más de 12 centavos, o 1,200 pips, la compra de un lote podría generar algo así como una ganancia de $ 12,000, duplicando la cuenta del comerciante en cuestión de meses.

El mercado siempre gana
Por supuesto, pocos operadores tienen la disciplina para detener las pérdidas continuamente. La mayoría de los comerciantes, abatidos por una serie de malos oficios, tienden a volverse obstinados y luchar en el mercado, a menudo sin detenerse en absoluto. Esto es cuando el apalancamiento FX puede ser más peligroso. El mismo proceso que produce ganancias rápidamente también puede generar pérdidas masivas. El resultado final es que muchos operadores indisciplinados sufren una llamada de margen y pierden la mayor parte de su capital especulativo .

Tendencia comercial con disciplina puede ser extremadamente difícil. Si el operador usa un alto apalancamiento, deja muy poco espacio para estar equivocado. Operar con stops muy ajustados a menudo puede dar como resultado 10 o incluso 20 stops consecutivos antes de que el operador pueda encontrar una operación con un fuerte impulso y direccionalidad.

Vinculado a un rango
Por esta razón, muchos comerciantes prefieren negociar estrategias de rango determinado. Tenga en cuenta que cuando hablo de ‘trading de rango limitado’ no me refiero a la definición clásica de la palabra ‘ rango ‘. Operar en un entorno de precios de este tipo implica aislar divisas que se comercializan en canales , y luego vender en la parte superior del canal y comprar en el fondo del canal. Esta puede ser una estrategia muy valiosa, pero, en esencia, sigue siendo una idea basada en la tendencia, aunque una que anticipe una contratendencia inminente . (¿Qué es una contratendencia después de todo, excepto una tendencia que va por el otro lado?)

Rango

A los verdaderos operadores de rango no les importa la dirección. La suposición subyacente de la negociación en el rango es que no importa en qué dirección viaje la moneda, lo más probable es que regrese a su punto de origen. De hecho, los operadores de rango apuestan a la posibilidad de que los precios se negocien a través de los mismos niveles muchas veces, y el objetivo de los operadores es cosechar esas oscilaciones para obtener ganancias una y otra vez.

Claramente, el comercio de rango requiere una técnica de administración del dinero completamente diferente. En lugar de buscar solo la entrada correcta, los operadores de rangos prefieren estar equivocados desde el principio para que puedan construir una posición de negociación.

Poniéndolo en práctica
Por ejemplo, imagina que EUR / USD se cotiza a 1.3000. Un operador de rango puede decidir acortar el par a ese precio y cada 50 pips más, y luego volver a comprarlo a medida que se mueve cada 25 pips hacia abajo. Su suposición es que eventualmente la pareja volverá a ese nivel de 1.3000 nuevamente. Si EUR / USD sube a 1.3500 y luego vuelve hacia abajo, llegando a 1.3000, el operador de rango obtendría una buena ganancia, especialmente si la moneda se mueve hacia adelante y hacia atrás en su ascenso a 1.3500 y su caída a 1.3000.

Sin embargo, como podemos ver en este ejemplo, un operador de rango debe tener bolsillos muy profundos para implementar esta estrategia. En este caso, emplear un gran apalancamiento puede ser devastador ya que las posiciones a menudo pueden ir en contra del operador durante muchos puntos consecutivos y, si no tiene cuidado, desencadenar una llamada de margen antes de que la divisa eventualmente cambie.

Soluciones para operadores de rangos

Afortunadamente, el mercado de divisas ofrece una solución flexible para el comercio de rango. La mayoría de los distribuidores minoristas de FX ofrecen mini lotes de 10,000 unidades en lugar de 100,000 lotes. En un lote de 10K cada pip individual vale solo $ 1 en lugar de $ 10, por lo que el mismo operador hipotético con una cuenta de $ 10,000 puede tener un presupuesto de stop-loss de 200 pips en lugar de solo 20 pips. Aún mejor, muchos distribuidores permiten a los clientes operar en unidades de incrementos de 1K o incluso de 100 unidades. En ese escenario, nuestro comerciante de gama que comercializa unidades de 1K podría resistir una reducción de 2.000 pips (con cada pip ahora vale solo 10 centavos) antes de disparar un stop-loss. Esta flexibilidad les permite a los traders un amplio espacio para ejecutar sus estrategias.

En FX, casi ningún concesionario cobra comisión. Los clientes simplemente pagan el diferencial de oferta y demanda . Además, independientemente de si un cliente desea ocuparse de 100 unidades o 100.000 unidades, la mayoría de los distribuidores cotizará el mismo precio. Por lo tanto, a diferencia de los mercados bursátiles o de futuros, donde los clientes minoristas a menudo tienen que pagar comisiones prohibitivas en comercios de tamaño muy pequeño, los especuladores minoristas en FX no sufren tal desventaja. De hecho, se puede implantar una estrategia de negociación de rango incluso en una cuenta pequeña de $ 1,000, siempre que el comerciante dimensione adecuadamente sus operaciones.

Línea de fondo
Ya sea que un operador quiera cambiar por homeruns tratando de captar tendencias fuertes con un gran apalancamiento o simplemente golpee singles y bunts intercambiando una estrategia de rango con lotes muy pequeños, el mercado FX es extraordinariamente adecuado para ambos enfoques. Mientras el comerciante siga siendo disciplinado sobre las pérdidas inevitables y comprenda los diferentes esquemas de administración de dinero involucrados en cada estrategia, tendrá buenas posibilidades de éxito en este mercado.

Forex: la estrategia de la memoria de precios

¿Hay algo más molesto que ser detenido de una operación corta en el máximo tic de la jugada o ser sacado de una operación larga en la marca más baja posible, solo para que los precios retrocedan y finalmente se muevan en tu dirección con fines de lucro? ? Cualquiera que haya intercambiado divisas ha experimentado esa realidad desagradable más de una vez. El recuerdo de la configuración de los precios está específicamente diseñado para aprovechar estos movimientos de punta en las monedas mediante el escalado cuidadoso en el mercado anticipándose a una reversión . Siga leyendo para descubrir cómo usarlo en su próxima operación.

La estrategia
El recuerdo de la configuración de los precios debería atraer a los comerciantes que desprecian tomar frecuentes paradasy desea obtener ganancias consistentes y pequeñas. Sin embargo, cualquier persona que comercialice esta configuración debe comprender que, aunque falla poco, cuando pierde, las pérdidas pueden ser muy grandes. Por lo tanto, es absolutamente fundamental respetar las paradas en esta configuración, ya que cuando falla puede transformarse en un movimiento fugitivo implacable que podría explotar toda su cuenta si continúa desvaneciéndose . (Para leer en segundo plano, vea Colocar pedidos de Forex correctamente ).

Esta configuración se basa en la suposición de que los puntos de soporte y resistencia de dobles y dobles fondos ejercen una influencia en la acción del precio incluso después de que se rompan. Actúan casi como campos magnéticos, atrayendo la acción del precio a esos puntos después de que la mayoría de las paradas se han despejado. La tesis detrás de esta configuración es que se necesita una enorme cantidad de poder de compra para superar el valor del rango anterior de la ruptura doble superior, y viceversa para la ruptura de doble fondo. En el caso de una doble tapa, por ejemplo, romper por encima de una parte superior previa requiere que los compradores no solo gasten capital y energía para superar la resistencia de la parte superior, sino que también retengan suficiente impulso adicional.para alimentar el rally aún más. En ese momento, gran parte del impulso se ha gastado en el desafío a la doble tapa, y es poco probable que veamos un movimiento de la misma amplitud que el que creó la primera parte superior. (Para obtener más información, lea Trading Double Tops y Double Bottoms ).

Determinación del riesgo
Utilizamos un enfoque simétrico para determinar el riesgo. Usando nuestro ejemplo de doble techo, medimos la amplitud del retroceso en la parte superior doble y luego agregamos ese valor a la altura del columpio para crear nuestra zona de resistencia.

Figura 1: La memoria del precio, EUR / USD
Fuente: FXtrek Intellichart

En la Figura 1, el precio sube más arriba del columpio inicial de 1.2060, pero no puede extender el movimiento hacia arriba en toda la amplitud del retroceso inicial. Vemos que esto sucede muy a menudo en los gráficos por hora, así como en los gráficos diarios. En los diarios, la configuración sufrirá menos fallas porque las extensiones de rango serán mucho más grandes, pero también generarán mayores pérdidas. Por lo tanto, los operadores deben sopesar las ventajas y desventajas de cada enfoque y adaptar sus parámetros de riesgo en consecuencia.

Reglas para el comercio corto

Busque una tendencia alcista establecida que está haciendo niveles constantemente más altos.
Tenga en cuenta cuando este movimiento hace un retroceso en los gráficos diarios u horarios.
Asegúrese de que este retroceso sea al menos el 38.2% del movimiento original.
Ingrese la mitad corta de la posición (posición No.1) cuando el precio sube al columpio alto, haciendo una doble superior.
Mida la amplitud del segmento de retorno.
Agrega el valor de la amplitud al columpio alto y haz de eso tu última parada.
Apunte al 50% del segmento de retrazo como su ganancia. Entonces, si el segmento de retrazo es 100, apunte 50 puntos como su ganancia.
Si la posición se mueve en contra de usted, agregue la segunda mitad de la posición (posición N. ° 2) en el punto del 50% entre el columpio alto y el último tope.
Mantenga el alto en ambas unidades al último valor de paro.
Si la posición n. ° 2 regresa al precio de entrada de la posición n. ° 1, tome ganancia en la posición n. ° 2, mueva la parada al punto de equilibrio y continúe manteniendo la posición n. ° 1 para el objetivo inicial.

Reglas para el comercio prolongado

Busque una tendencia bajista establecida que esté haciendo altos constantemente más bajos.
Tenga en cuenta cuando este movimiento hacia abajo hace un retroceso en los gráficos diarios u horarios.
Asegúrese de que este retroceso sea al menos el 38.2% del movimiento original.
Ingrese la mitad larga de la posición (posición No.1) cuando el precio baje a la oscilación baja haciendo un doble fondo.
Mida la amplitud del segmento de retorno.
Agregue el valor de la amplitud a la oscilación baja y haga de eso su última parada.
Apunte al 50% del segmento de retrazo como su ganancia. Si el segmento de retraza es 100, apunte 50 puntos como su ganancia.
Si la posición se mueve en contra de usted, agregue la segunda mitad de la posición (posición No.2) en el punto del 50% entre la oscilación baja y la última parada.
Mantenga el alto en ambas unidades al último valor de paro.
Si la posición n. ° 2 regresa al precio de entrada de la posición n. ° 1, tome ganancia en la posición n. ° 2, mueva la parada al punto de equilibrio y continúe manteniendo la posición n. ° 1 para el objetivo inicial.
Operaciones breves
Vamos a ver cómo funciona esta configuración tanto en el marco de tiempo largo como corto.


Figura 2: La memoria del precio, GBP / USD
Fuente: FXtrek Intellichart
Veamos una configuración larga en GBP / USD , que comienza a formarse el 12 de noviembre de 2005. Observe que los precios se recuperan primero, pero luego comienzan a disminuir, configurando un posible doble fondo. De acuerdo con las reglas de nuestra configuración, tomamos la mitad de nuestra posición en 1.7386, esperando que los precios vuelvan a subir. Cuando esta configuración se comercializa en los gráficos diarios, las paradas pueden ser enormes. En el caso de esta configuración larga, la parada es más de 500 puntos de gran tamaño. La amplitud del movimiento hacia arriba es 1.7907-1.7386 = 521 puntos.

Se necesita una parada amplia porque un operador nunca debe arriesgar más del 2% por operación. En una cuenta hipotética de $ 10,000, el operador nunca debe negociar más de dos mini lotes, que son 10,000 unidades donde un movimiento de un punto vale $ 1. Esto ya violará nuestra regla de “no más del 2% de riesgo por operación” porque la reducción total superará el 7,5% si falla la configuración (521 puntos + 260 puntos = $ 780 o 7.8% en una cuenta de $ 10,000). Puede compensar este riesgo disminuyendo el apalancamientosi está intercambiando el recuerdo de la estrategia de precios, aunque la naturaleza de alta probabilidad de la configuración nos permite ser más liberales con el control de riesgos. Sin embargo, la conclusión es que en los diarios, el apalancamiento debe ser extremadamente conservador, sin exceder un factor de dos. Esto significa que para una cuenta hipotética de $ 10,000, el operador no debe asumir una posición mayor a $ 20,000.

A medida que avanza el comercio, vemos que el soporte en 1.7386 falla; por lo tanto, colocamos una segunda orden de compra en 1.7126, a mitad de camino de nuestra última parada en 1.6865. Ahora tenemos una posición completa y esperamos que la acción del mercado responda. Efectivamente, después de haber gastado tanto esfuerzo en el movimiento a la baja, los precios comienzan a estancarse muy por delante de nuestra parada final. A medida que el precio rebota, vendemos el lote único, que compramos en 1.7126, en 1.7386, nuestro punto de entrada inicial en el comercio, con 260 puntos bancarios por nuestros esfuerzos. Luego movemos inmediatamente nuestra parada en el lote restante a 1.7126, asegurando que la operación no nos perderá capital en caso de que el precio no logre alcanzar nuestro segundo objetivo de ganancias. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2005, el precio alcanza nuestro segundo objetivo de 1.7646, generando una ganancia de otros 260 puntos para un beneficio total en el intercambio de 521 puntos.

Ahora echemos un vistazo a la configuración en un marco de tiempo más corto usando los gráficos por hora. En este ejemplo, el par GBP / USD traza un movimiento contra-tendencia de 177 puntos que dura desde 1.7313 a 1.7490. La mudanza comienza aproximadamente a las 9 a.m. EST del 29 de marzo de 2006 y dura hasta las 2 p.m. EST del día siguiente. A medida que el precio vuelve a bajar hasta 1.7313, colocamos una orden de compra y establecemos nuestra parada 177 puntos más baja en 1.7136. En este caso, el precio no retrocede mucho más, dejándonos solo con la primera mitad de la posición, ya que crea un doble fondo falso y poco profundo.

Tomamos nuestras ganancias al 50% del riesgo, saliendo a 1.7402 a las 8 p.m. EST del 3 de abril de 2006. El intercambio dura aproximadamente cuatro días, con muy poca reducción, y produce una ganancia saludable en el proceso. En los plazos más cortos, el riesgo de esta configuración es considerablemente menor que la versión diaria, con la parada final a solo 177 puntos de la entrada, en comparación con el ejemplo anterior donde las paradas se encontraban a 521 puntos de distancia.

Figura 3: La memoria del precio, GBP / USD
Fuente: FXtrek Intellichart
Operaciones breves
Pasando ahora al lado corto, vemos el gráfico diario en el EUR / USD negociando un retroceso relativamente pequeño a principios de 2006 de 1.2181 a 1.2004. Como el precio una vez más se acerca al nivel 1.2181 el 23 de enero de 2006, nos quedamos cortos con la mitad de la posición total, con una parada en 1.2358. Los precios luego se verticalizan, y en este punto la estrategia de la configuración realmente entra en juego cuando acortamos la segunda mitad en 1.2278.

Los precios suben más, incluso más allá de nuestra segunda entrada, pero el movimiento se agota antes de llegar a nuestra parada. Salimos de la mitad de la operación ya que los precios vuelven a 1.2181 y movemos nuestra parada al punto de equilibrio en toda la posición. Luego, los precios se colapsan aún más, ya que cubrimos la segunda mitad en 1.2092, obteniendo el beneficio completo del intercambio.


Figura 4: La memoria del precio, EUR / USD
Fuente: FXtrek Intellichart
En otro breve ejemplo de esta configuración, observamos el gráfico por hora en USD / JPY ya que forma un retroceso entre las 8 a. M. EST del 29 de marzo de 2006 y las 8 a. M. EST del 30 de marzo de 2006. La amplitud de ese rango es de 118.22 a 117.08, o 116 puntos. Luego agregamos 116 puntos a la oscilación máxima de 118.22 para establecer nuestra parada final de 119.36. A medida que se recupera hasta 118.22 el 3 de abril de 2006, cortamos la mitad de nuestro tamaño de posición y luego corto el resto de la posición en 118.78. Los precios no cambian mucho más y, a las 10 a.m. EST, al día siguiente, podemos cubrir la mitad de nuestro corto en 118.22. Solo 10 horas después, a las 8 pm EST, podemos cerrar el resto de la posición con fines de lucro.


Figura 5: La memoria del precio, USD / JPY
Fuente: FXtrek Intellichart
Este ejemplo ilustra una vez más la potencia de esta configuración en los marcos de tiempo más cortos. Los pequeños parámetros de riesgo y los plazos de tiempo relativamente cortos permiten a los operadores de Forex ágiles aprovechar el flujo y reflujo diario natural de los mercados. Claramente, esta configuración funciona mejor en mercados de alcance limitado , lo que ocurre la mayoría de las veces.

Cuando esta operación fracasa
El peligro más grave para la memoria de la configuración de los precios es un mercado unidireccional durante el cual los precios no vuelven a aparecer. Esta es la razón por la cual mantener paradas disciplinadas es tan esencial para la estrategia porque un comercio fuera de control podría hacer explotar la cartera completa de un comerciante .

Figura 6: La memoria del precio, USD / JPY
Fuente: FXtrek Intellichart
En el ejemplo anterior, vimos cómo la tendencia diaria en el par USD / JPY durante el cuarto trimestre de 2006 alcanzó un impulso tan poderoso que los operadores no tuvieron la oportunidad de recuperar sus pérdidas, y los pantalones cortos simplemente se colapsaron. Comenzando con la entrada inicial el 20 de septiembre de 2005, fuera del movimiento de contratendencia en 111.78, procedimos a cortocircuitar el par en el valor de la mitad de la posición, agregando otra mitad de posición siete días después, el 27 de septiembre de 2005, en 113.33. Desafortunadamente, los precios no se detuvieron en su ascenso, y el comercio total se detuvo en 114.88 el 13 de octubre de 2005, para una pérdida total de 465 puntos ((114.88-111.78) + (114.88-113.33) = 465).